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关于做好省级部门决算公开工作的通知

2018-08-13 来源:省直机关工委
 

目 录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

中共甘肃省直属机关工委

2018年8月13日


2017年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

省直机关工委全面领导省直机关党的工作,研究指导省直机关党的建设,提出意见和建议。配合省委有关部门抓好省直机关领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)中心组学习的督促检查和指导工作。指导省直机关党组织加强党的组织建设,督促指导省直机关党组织按期进行换届,审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示以及选出的书记、副书记。指导省直机关党组织加强机关作风建设,组织开展省直机关工作作风的评议,受理省直机关作风方面的投诉。领导省直机关党的纪律检查工作,指导省直机关党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督。检查、处理党组织和党员违反党纪问题,审批省直机关党员干部违反党纪的处理决定。对省直机关党组织请示的有关问题做出决定、批复或答复。对省直机关贯彻落实省委的决议、决定和重要工作部署进行督促检查。

(二)机构设置

省直机关工委内设部门7个:办公室、组织部(610办)、宣传部(电化教育室)、研究室、效能办、机关党委、文明办,省纪委派出机构1 个:省直机关纪工委(下设处室2个:纪律检查室、案件审理室),其他派出机构3个:工会工委、团工委、妇工委,参公事业单位1个:省直机关工委党校(省委党校省直机关分校,正处级建制)。


二、2017年度部门决算报表


表一:收入支出决算总表

收入支出决算总表.pngQQ截图20180820163655.png

本部门2017年度收入总计3,329.02万元,支出总计 3,329.02万元。与2016年决算数相比,收入增加96.36万元、增长2.98%,支出增加96.36万元、增长 3.00%,主要原因是单位新调入人员增加,人员工资经费支出增加。


表二:收入决算表

QQ截图20180820164029.png收入决算表.png

本部门2017年度收入合计 3,010.88万元,其中:财政拨款收入2,998.74万元,占99.60%;其他收入12.14万元,占0.40%。


表三:支出决算表

QQ截图20180820164403.png支出决算表.png

本部门2017年度支出合计 2,844.79万元,其中:基本支出1,636.55万元,占 57.53%; 项目支出1,208.25万元,占42.47%;本部门2017年度年末结转和结余484.22万元,较上年增加-61.51万元。


表四:财政拨款收入支出决算总表

QQ截图20180820164740.png

本部门2017年度财政拨款收入合计2,998.74万元,较上年决算数增加 187.68万元,增长 6.68%,和较年初预算数增加 501.42万元,增长 20.08%。

本部门2017年度财政拨款支出合计2,844.79万元,较上年决算数增加173.86万元,增长6.51%。主要原因是培训费、会议费支出的增加。较年初预算数增加 347.47万元,增长 13.91%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决”。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

QQ截图20180820165249.png

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出2,358.05万元,占82.89%,较年初预算数增加335.59万元;社会保障与就业支出323.97万元,占11.39%,较年初预算数增加 8.69万元,主要原因退休人员的增加造成社会保障费的支出增加。医疗卫生与计划生育支出 86.87万元,占3.05%,较年初预算数增加6.19万元,主要原因是新增人员的医疗费用支出;住房保障支出 75.90万元,占2.67%,较年初预算数增加-3.00万元,主要原因是退休人员的新增。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

QQ截图20180820165510.png

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,636.55万元。其中:人员经费1,306.51万元, 较上年增加-55.59万元,主要原因是人员的调出,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费等。公用经费330.03万元,较上年增加 60.29万元,主要原因是物价上涨造成各项工作业务活动的支出增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等。


表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

QQ截图20180820165811.png

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计10.94万元,较年初预算数增加 -5.47万元,主要原因是严格执行八项规定,较上年支出数增加-27.96万元,主要原因是领导重视三公经费开支标准,严格执行接待标准,控制接待经费,以及公车改革车辆减少,公车运行开支减少,且当年没有出国出境开支造成2017年三公经费支出减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加 -4.00万元,主要原因是本年度无因公出国预算,较上年支出数增加-6.73万元,主要原因是本年无因公出国费用支出。

公务车运行维护费 9.32万元,主要用于因公出行、驻村帮扶、督查考核等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加 -0.28万元,主要原因是公车改革造成预算减少,较上年支出数增加-17.98万元,主要原因是严格执行八项规定,节省开支。

公务接待费 1.62万元,主要用于接待国内其他省市机关工委到我单位学习调研党建工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加 -1.19万元,主要原因是节流开支,较上年支出数增加-3.25万元,主要原因是严格执行八项规定,减少公务接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门无因公出国(境)共计人员;没有购置公务用车购置,公务车保有量为9辆;国内公务接待25批次,145人。 2017年本部门人均接待费111元,车均维护费1万元。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

QQ截图20180820170149.png

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

三、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出330.03万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、。机关运行经费较2016年增加 60.29万元,增长22.35%,主要原因是本单位今年召开了各类党建工作及业务工作培训会议,会议费较上年增长较大。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中:一般公务用车9辆。

(三) 政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额342.42万元,其中:政府采购货物支出 83.73万元、政府采购工程支出233.69万元、政府采购服务支出25.00万元。主要用于采购办公家具、电脑、打印机、扫描仪等办公设备。

(四)预算绩效管理情况说明


四、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。